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百嘉百川30天持有純債債券A(019056)

凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌 成立日期 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
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  • 基金信息
  • 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
  • 基金經(jīng)理
  • 銷售機(jī)構(gòu)
  • 凈值/分紅
  • 基金公告

基金信息

基金全稱百嘉百川 30 天持有期純債債券型證券投資基金基金簡稱百嘉百川30天持有純債債券A
基金類別債券型基金代碼019056
基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2 中低風(fēng)險(xiǎn)基金經(jīng)理李泉
基金管理人百嘉基金管理有限公司基金托管人上海銀行股份有限公司
運(yùn)作方式契約型開放式
投資目標(biāo)

本基金為純債債券型基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對(duì)債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置,力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國債、金融債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、地方政府債、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、國債期貨、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。

投資比例

基金的投資組合比例為:債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融要素運(yùn)行情況、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行調(diào)整,資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配置為主,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例,使基金在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。

2、債券投資策略

債券投資在保證資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,采取利率預(yù)期策略、信用債投資策略和時(shí)機(jī)策略相結(jié)合的積極性投資方法,力求在控制各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。

(1)自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置

通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動(dòng)情況的研究,結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)模型(MEM)判斷收益率曲線變動(dòng)的趨勢(shì)及幅度,確定組合久期。進(jìn)而根據(jù)各類屬資產(chǎn)的預(yù)期收益率,結(jié)合類屬配置模型確定類別資產(chǎn)配置。

(2)自下而上個(gè)券選擇

通過預(yù)測(cè)收益率曲線變動(dòng)的幅度和形狀,對(duì)比不同信用等級(jí)、在不同市場交易債券的到期收益率,結(jié)合考慮流動(dòng)性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券價(jià)值的因素,發(fā)現(xiàn)市場中個(gè)券的相對(duì)失衡狀況。

重點(diǎn)選擇的債券品種包括:

①在類似信用質(zhì)量和期限的債券中到期收益率較高的債券;

②有較好流動(dòng)性的債券;

③存在信用溢價(jià)的債券;

④收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價(jià)的創(chuàng)新品種。

3、信用債投資策略

本基金將結(jié)合以下投資策略分析信用債投資比例和進(jìn)行信用債投資:

(1)基于市場信用利差曲線的策略

市場信用利差曲線的變動(dòng)主要取決于兩個(gè)方面:其一是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好時(shí),企業(yè)盈利能力提升,現(xiàn)金流充裕,市場信用利差曲線便會(huì)收窄,反之則不然;其二是信用債市場容量、信用債結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等市場因子的變化趨勢(shì),當(dāng)這些因素導(dǎo)致信用債市場供需關(guān)系發(fā)生變化時(shí),便會(huì)影響到市場信用利差曲線的變動(dòng)?;鸸芾砣嗣芮懈檱鴤?、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結(jié)合各類券種稅收狀況、流動(dòng)性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析,評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。

(2)信用債評(píng)級(jí)策略

本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營質(zhì)量等因素對(duì)信用債進(jìn)行綜合信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,在盡可能規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)的前提下,挖掘有價(jià)值的投資,我們的投資不完全依賴于外部評(píng)級(jí)?;鸸芾砣伺渲孟鄳?yīng)的信用評(píng)級(jí)人員研究分析企業(yè)的信用資質(zhì),密切跟蹤企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,建立信用評(píng)級(jí)模型對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)。

本基金所投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)在AA+及以上(此處的信用評(píng)級(jí)為取得中國證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)),其中本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為不超過20%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為80%以上。

上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的,依照其主體評(píng)級(jí)?;鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。

本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。

(3)信用債個(gè)券選擇策略

個(gè)券選擇層面,基金管理人自建債券研究資料庫,并對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析后,進(jìn)行個(gè)券選擇。財(cái)務(wù)分析方面,以企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表為依據(jù),對(duì)企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、償債能力和盈利能力四方面進(jìn)行評(píng)分,非財(cái)務(wù)分析方面(包括管理能力、市場地位和發(fā)展前景等指標(biāo))則主要采取實(shí)地調(diào)研和電話會(huì)議等形式實(shí)施。

4、國債期貨投資策略

本基金可基于謹(jǐn)慎原則,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,運(yùn)用國債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

費(fèi)率類別金額/期限費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi)小于50萬0.60%
50(含50萬)-200萬0.40%
200(含200萬)-500萬0.20%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
申購費(fèi)小于50萬0.80%
50(含50萬)-200萬0.60%
200(含200萬)-500萬0.40%
大于500萬(含500萬)按筆收取,每筆1,000元
贖回費(fèi)0%(每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限)
管理費(fèi)0.30%
托管費(fèi)0.10%

基金經(jīng)理

  • 基金經(jīng)理

    李泉先生,工程碩士,具有基金從業(yè)資格,16年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任金鷹基金管理有限公司市場部渠道經(jīng)理,深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總經(jīng)理,2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管?,F(xiàn)任公司固收投資部負(fù)責(zé)人,百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百悅一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百臻利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,現(xiàn)任本基金基金經(jīng)理。

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱客服電話網(wǎng)址
百嘉基金直銷中心400-825-8838uuu509.com
上海天天基金銷售有限公司95021www.1234567.com.cn
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188-8www.fund123.cn
深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
華普益基金銷售有限公司400-080-3388www.puyifund.com
浙商銀行股份有限公司95105665www.czbank.com
深圳騰元基金銷售有限公司400-990-8601www.tenyuanfund.com
上?;匣痄N售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn
招商證券股份有限公司95565www.cmschina.com.cn


凈值/分紅

凈值走勢(shì)圖

開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間
歷史明細(xì)

基金公告

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